基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0627 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新规模:42.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 105,929,000 | 25,149,500 | 56,796,600 | 55,727,300 |
| 基金本期净收益(元) | 29,278,600 | 32,374,800 | 30,602,700 | 30,895,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0071 | 0.013 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,245,070,000 | 4,278,580,000 | 4,167,960,000 | 4,418,650,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0525 | 1.0366 | 1.0285 | 1.0152 |
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