单位净值:1.5610 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.5610 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -16,777,300 | 21,510,100 | 5,576,640 | 5,780,750 |
基金本期净收益(元) | -14,118,600 | -3,723,060 | -1,966,050 | 439,386 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | 0.1042 | 0.0677 | 0.1382 |
期末基金资产净值(元) | 1,068,290,000 | 474,157,000 | 184,490,000 | 65,069,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4538 | 1.4745 | 1.3863 | 1.3041 |