基金经理：胡超
| 单位净值:1.4505 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,510,100 | 5,576,640 | 5,780,750 | -1,840,710 |
| 基金本期净收益(元) | -3,723,060 | -1,966,050 | 439,386 | 284,281 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1042 | 0.0677 | 0.1382 | -0.0669 |
| 期末基金资产净值(元) | 474,157,000 | 184,490,000 | 65,069,800 | 43,880,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4745 | 1.3863 | 1.3041 | 1.1629 |
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