基金经理：杨珂
| 单位净值:1.1184 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.1184 | 截止日期:2026/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳优享生活混合A(017977)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,661,480 | -19,570,900 | 14,399,200 | 86,746,700 |
| 基金本期净收益(元) | 9,025,740 | 53,589 | 47,907,900 | 64,905,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | -0.1355 | 0.0716 | 0.2177 |
| 期末基金资产净值(元) | 148,405,000 | 167,028,000 | 191,671,000 | 279,446,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0858 | 1.0544 | 1.1822 | 1.1296 |
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