基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3955 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.3955 | 截止日期:2026/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,820 | 583,932 | 376,068 | -23,979 |
| 基金本期净收益(元) | 82,180 | 171,401 | 23,690 | -9,029 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 | 1.1431 | 0.9723 | -0.0794 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,864,800 | 4,488,250 | 3,807,120 | 2,416,940 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 9.5526 | 9.4905 | 8.3254 | 7.3212 |
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