基金经理：李轩
| 单位净值:1.2607 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.2807 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合C(017941)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 17,275,500 | 7,667,780 | 63,909,900 | 263,979,000 |
| 基金本期净收益(元) | 113,623,000 | -11,748,000 | 166,513,000 | -6,379,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 | 0.0087 | 0.0437 | 0.2102 |
| 期末基金资产净值(元) | 452,170,000 | 754,724,000 | 1,219,930,000 | 1,739,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2373 | 1.2634 | 1.2288 | 1.1862 |
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