基金经理：单宽之
| 单位净值:1.1709 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1709 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,870,480 | 16,831,200 | 16,798,400 | 2,031,200 |
| 基金本期净收益(元) | -2,618,370 | 5,049,960 | 355,446 | 54,895 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0862 | 0.1034 | 0.1813 | 0.148 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,107,000 | 171,791,000 | 140,964,000 | 16,902,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1637 | 1.2532 | 1.1626 | 1.0221 |
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