| 单位净值:0.8722 | 净值增长率:4.19% | 累计净值:0.8722 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,817,200 | -10,325,200 | -16,356,600 | -22,669,400 |
| 基金本期净收益(元) | -9,247,190 | -9,175,290 | -3,002,420 | -2,626,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.0278 | -0.0416 | -0.0523 |
| 期末基金资产净值(元) | 290,276,000 | 308,846,000 | 332,394,000 | 370,381,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8368 | 0.8485 | 0.8748 | 0.9153 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。