| 单位净值:1.1406 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 51,674,700 | 5,489,890 | 12,174,900 | -7,721,590 |
| 基金本期净收益(元) | 10,796,500 | -901,164 | -4,991,300 | -3,864,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2085 | 0.0172 | 0.0406 | -0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 230,730,000 | 305,111,000 | 280,474,000 | 279,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1851 | 0.9666 | 0.9545 | 0.9143 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。