| 单位净值:0.9098 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.9098 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -7,721,590 | 33,182,200 | -3,817,200 | -10,325,200 |
| 基金本期净收益(元) | -3,864,490 | -6,692,110 | -9,247,190 | -9,175,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 | 0.0982 | -0.0108 | -0.0278 |
| 期末基金资产净值(元) | 279,600,000 | 310,323,000 | 290,276,000 | 308,846,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9143 | 0.9389 | 0.8368 | 0.8485 |
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