基金经理：张明烨
| 单位净值:2.2015 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:2.2015 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳匠心回报混合C(017836)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 143,779,000 | -119,517,000 | 16,496,600 | 117,600,000 |
| 基金本期净收益(元) | 21,454,900 | -8,335,320 | 61,630,400 | 35,973,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3019 | -0.1641 | 0.0383 | 0.3261 |
| 期末基金资产净值(元) | 921,127,000 | 1,186,210,000 | 1,167,680,000 | 1,002,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3055 | 1.9688 | 2.0711 | 2.0103 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。