基金经理：夏莹莹
| 单位净值:1.2942 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2942 | 截止日期:2026/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -36,638 | 52,671 | 153,366 | 82,379 |
| 基金本期净收益(元) | 38,503 | 61,256 | 203,147 | 45,928 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0232 | 0.038 | 0.0966 | 0.0481 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,160,150 | 1,688,590 | 1,856,050 | 1,776,820 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2093 | 1.2127 | 1.1792 | 1.0826 |
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