基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -168,833 | -66,514 | 292,867 | -102,512 |
| 基金本期净收益(元) | 12,050 | 338,896 | -32,161 | -32,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0716 | -0.0266 | 0.2836 | -0.0697 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,620,040 | 2,707,260 | 1,234,080 | 908,151 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0693 | 1.1362 | 1.1329 | 0.8514 |
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