基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 587,631 | 927,043 | 362,718 | 1,458,030 |
| 基金本期净收益(元) | 565,971 | 965,834 | 1,224,360 | 3,662,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0236 | 0.0053 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,365,900 | 40,573,000 | 56,866,900 | 86,843,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0705 | 1.0582 | 1.0348 | 1.0293 |
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