基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0739 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2026/6/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,263,910 | -15,557 | 833,677 | 147,849 |
| 基金本期净收益(元) | 576,769 | 55,377 | 22,251 | 751,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | -0.0001 | 0.0067 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 188,098,000 | 189,245,000 | 137,874,000 | 120,814,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0729 | 1.0692 | 1.0729 | 1.0737 |
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