基金经理：
| 单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2026/7/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,910,440 | -120,220 | 316,457 | 2,315,320 |
| 基金本期净收益(元) | 765,210 | 482,255 | 617,567 | 474,769 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0736 | -0.0047 | 0.0124 | 0.0914 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,788,900 | 28,756,100 | 28,476,000 | 27,934,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1826 | 1.109 | 1.113 | 1.1006 |
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