基金经理：蔡丞丰
| 单位净值:2.0119 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.0119 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实绿色主题股票发起式C(017745)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 940,111,000 | -65,337,900 | -27,235,100 | 50,331,900 |
| 基金本期净收益(元) | 41,333,600 | -2,792,570 | 1,967,500 | 12,098,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.6993 | -0.2087 | -0.2365 | 0.4364 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,153,090,000 | 530,870,000 | 125,051,000 | 218,308,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.9927 | 1.4088 | 1.2803 | 1.5012 |
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