基金经理：徐漫
| 单位净值:1.0027 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.0027 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏消费臻选混合发起式C(017720)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,968,400 | -40,978,200 | 17,690,800 | 18,528,500 |
| 基金本期净收益(元) | -3,918,740 | -17,956,200 | 16,267,000 | 5,445,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.1651 | 0.0731 | 0.0841 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,520,000 | 172,744,000 | 372,183,000 | 291,502,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0723 | 1.0927 | 1.247 | 1.1534 |
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