基金经理：徐漫
| 单位净值:1.0093 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.0093 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏消费臻选混合发起式A(017719)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,969,270 | -23,108,400 | 13,211,900 | 12,825,900 |
| 基金本期净收益(元) | -3,070,670 | -11,647,800 | 11,850,900 | 2,502,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | -0.1507 | 0.0795 | 0.0927 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,541,000 | 116,930,000 | 187,621,000 | 227,701,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.093 | 1.1121 | 1.2672 | 1.1704 |
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