基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.1012 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1012 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多盈债券A(017717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,461,930 | -13,443,200 | 2,672,570 | 2,680,540 |
| 基金本期净收益(元) | -4,837,690 | -1,162,380 | 1,187,370 | 1,787,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.025 | 0.0194 | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(元) | 865,945,000 | 738,788,000 | 266,342,000 | 101,557,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0934 | 1.0927 | 1.0872 | 1.0765 |
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