基金经理：邓达
| 单位净值:0.9479 | 净值增长率:6.01% | 累计净值:0.9479 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,881,050 | -540,099 | -2,477,910 | -2,100,850 |
| 基金本期净收益(元) | -182,611 | -274,059 | 95,789 | -2,370,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0094 | -0.0458 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,117,200 | 51,995,200 | 52,534,300 | 52,009,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8733 | 0.9061 | 0.9155 | 0.9615 |
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