基金经理：吴默村
| 单位净值:1.1332 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.1332 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银精选收益混合C(017679)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,010 | 13,304 | -1,910,200 | -328,465 |
| 基金本期净收益(元) | 3,889 | 8,672 | -351,717 | -75,274 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0571 | 0.1371 | -0.1848 | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,808 | 104,925 | 81,962 | 51,177,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0686 | 1.0176 | 0.8687 | 0.8663 |
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