| 单位净值:2.4465 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:2.4465 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,390,490 | -359,907 | 9,074,090 | -66,047 |
| 基金本期净收益(元) | 2,805,850 | 3,055,880 | 4,812,700 | -1,959,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1156 | -0.0141 | 0.4098 | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,045,700 | 55,110,000 | 38,908,600 | 33,516,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7248 | 1.7937 | 1.8065 | 1.3756 |
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