基金经理：马毅
| 单位净值:1.1302 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3632 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券A(017622)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -122,790 | 748,522 | 4,529 | -359,474 |
| 基金本期净收益(元) | 440,104 | 109,610 | -2,050 | 904,437 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0287 | 0.014 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,566,200 | 31,123,800 | 333,621 | 492,502 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1195 | 1.1234 | 1.0945 | 1.0819 |
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