| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 32,445,700 | 29,935,900 | 4,455,450 | 1,275,890 |
| 基金本期净收益(元) | 25,772,800 | 5,665,640 | 1,556,560 | 1,539,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 | 0.0444 | 0.0358 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,203,340,000 | 1,111,950,000 | 234,039,000 | 118,404,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1614 | 1.1304 | 1.0891 | 1.0599 |
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