基金经理：
| 单位净值:0.7906 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.7906 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,437,100 | 3,438,200 | 357,691 | 618,910 |
| 基金本期净收益(元) | 10,018 | 481,235 | -187,328 | -199,289 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1352 | 0.1542 | 0.0157 | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,060,200 | 22,555,400 | 17,394,100 | 17,383,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8153 | 0.9523 | 0.7928 | 0.7773 |
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