| 单位净值:1.1014 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1014 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券C(017593)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,188,520 | 22,236,800 | 947,437 | -20,663 |
| 基金本期净收益(元) | 501,138 | 8,862,420 | 1,827,870 | 54,159 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | 0.0251 | 0.0262 | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,867,120,000 | 1,300,320,000 | 121,756,000 | 12,638,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0981 | 1.1003 | 1.0735 | 1.0064 |
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