| 单位净值:1.1756 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1756 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券C(017593)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 82,048,800 | 38,748,500 | -1,481,150 | 19,594,500 |
| 基金本期净收益(元) | 26,015,200 | 21,071,000 | 8,057,190 | 14,622,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | 0.0157 | -0.0006 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,505,040,000 | 2,117,130,000 | 3,118,310,000 | 907,204,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1726 | 1.136 | 1.1198 | 1.1181 |
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