| 单位净值:1.1932 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券C(017593)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,564,800 | 82,048,800 | 38,748,500 | -1,481,150 |
| 基金本期净收益(元) | 42,078,700 | 26,015,200 | 21,071,000 | 8,057,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0367 | 0.0157 | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,458,940,000 | 2,505,040,000 | 2,117,130,000 | 3,118,310,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1781 | 1.1726 | 1.136 | 1.1198 |
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