| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券A(017592)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 41,714,400 | -2,263,680 | 28,632,200 | 11,737,200 |
| 基金本期净收益(元) | 27,920,400 | 3,964,060 | 13,213,300 | 7,234,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.001 | 0.0264 | 0.0648 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,944,240,000 | 2,373,000,000 | 1,631,720,000 | 185,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1266 | 1.1054 | 1.1066 | 1.0786 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。