| 单位净值:1.2095 | 累计净值:1.2095 | 截止日期:2026/5/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:96.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券A(017592)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 76,453,400 | 46,152,100 | 153,958,000 | 54,175,700 |
| 基金本期净收益(元) | 82,099,600 | 80,431,600 | 49,767,000 | 31,985,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0075 | 0.0402 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,610,770,000 | 8,588,990,000 | 5,707,020,000 | 3,393,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.203 | 1.1918 | 1.185 | 1.1469 |
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