基金经理：唐军
| 单位净值:1.1938 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1938 | 截止日期:2026/9/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -27,328,800 | -5,112,360 | 3,986,570 | 6,081,710 |
| 基金本期净收益(元) | -13,324,800 | 7,843,950 | 5,119,860 | 1,435,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0276 | -0.0083 | 0.0176 | 0.0821 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,155,560,000 | 1,111,220,000 | 389,042,000 | 148,982,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1907 | 1.2172 | 1.1979 | 1.1802 |
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