基金经理：曹建华
| 单位净值:1.1015 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1015 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强D(017583)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -52,044 | 337,656 | 43,942 | 3,970,430 |
| 基金本期净收益(元) | 1,331,080 | 1,718,870 | 686,303 | 3,396,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0557 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,417,800 | 101,156,000 | 124,971,000 | 79,911,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1026 | 1.1109 | 1.1185 | 1.1215 |
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