基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.2244 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国北证50成份指数A(017521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -13,834,400 | -6,881,420 | 6,498,730 | 15,987,000 |
| 基金本期净收益(元) | 2,330,160 | 2,092,590 | 11,339,500 | 12,166,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1672 | -0.079 | 0.0676 | 0.1526 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,107,000 | 117,909,000 | 125,062,000 | 144,173,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1859 | 1.3567 | 1.4367 | 1.3681 |
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