基金经理：晏阳
| 单位净值:1.2263 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.2263 | 截止日期:2026/6/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -48,358,200 | -24,602,600 | 16,372,600 | 50,352,800 |
| 基金本期净收益(元) | 6,973,210 | 2,073,590 | 22,371,300 | 26,345,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1635 | -0.0778 | 0.0595 | 0.1894 |
| 期末基金资产净值(元) | 354,269,000 | 444,600,000 | 456,486,000 | 361,598,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2243 | 1.4048 | 1.4854 | 1.4157 |
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