基金经理：晏阳
| 单位净值:1.3375 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.3375 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 30,421,800 | 18,127,300 | -9,049,960 | -15,314,100 |
| 基金本期净收益(元) | 26,590,900 | -4,606,570 | -2,032,680 | -2,585,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1024 | 0.204 | -0.126 | -0.2361 |
| 期末基金资产净值(元) | 299,198,000 | 98,796,300 | 63,485,500 | 52,561,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0329 | 0.882 | 0.7299 | 0.8582 |
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