基金经理：晏阳
| 单位净值:1.0959 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0959 | 截止日期:2025/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,127,300 | -9,049,960 | -15,314,100 | 9,519,410 |
| 基金本期净收益(元) | -4,606,570 | -2,032,680 | -2,585,430 | 1,134,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.204 | -0.126 | -0.2361 | 0.2653 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,796,300 | 63,485,500 | 52,561,600 | 69,206,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.882 | 0.7299 | 0.8582 | 1.0921 |
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