基金经理：晏阳
| 单位净值:1.4535 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.4535 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数A(017519)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 41,483,200 | 7,021,060 | 10,736,600 | -6,973,090 |
| 基金本期净收益(元) | 17,371,700 | 16,382,700 | -3,146,130 | -1,357,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2327 | 0.0391 | 0.1716 | -0.1298 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,470,000 | 193,537,000 | 60,170,500 | 42,906,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2637 | 1.0411 | 0.8881 | 0.7343 |
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