基金经理：晏阳
| 单位净值:1.1380 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数A(017519)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,801,370 | -30,067,000 | -15,699,800 | 13,674,300 |
| 基金本期净收益(元) | 998,366 | 4,464,700 | 1,408,090 | 15,245,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.1708 | -0.0856 | 0.0736 |
| 期末基金资产净值(元) | 230,496,000 | 216,410,000 | 259,242,000 | 287,338,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2512 | 1.2403 | 1.4216 | 1.5017 |
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