基金经理：庞亚平
| 单位净值:0.6227 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.6227 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北证50成份指数C(017516)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -33,169,100 | -33,962,100 | 31,998,500 | -10,743,900 |
| 基金本期净收益(元) | -7,858,450 | -1,507,510 | 4,345,380 | -3,622,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1268 | -0.2195 | 0.1786 | -0.0752 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,510,000 | 173,713,000 | 169,976,000 | 118,951,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7243 | 0.8506 | 1.0716 | 0.8161 |
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