基金经理：李涛
| 单位净值:3.1802 | 净值增长率:-1.94% | 净值增长率:-1.94% | 累计净值:3.1802 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式C(017489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,353,040,000 | 63,794,600 | -9,538,090 | 546,972,000 |
| 基金本期净收益(元) | 324,439,000 | 181,241,000 | 51,000,000 | 136,379,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.9878 | 0.1433 | -0.0131 | 0.8211 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,970,330,000 | 1,279,440,000 | 1,181,680,000 | 1,780,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.4781 | 2.4292 | 2.2924 | 2.298 |
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