基金经理：李涛
| 单位净值:3.4681 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:3.4681 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式A(017488)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 960,012,000 | 86,544,900 | 2,669,600 | 377,915,000 |
| 基金本期净收益(元) | 226,001,000 | 212,148,000 | 32,306,100 | 74,657,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.0649 | 0.1705 | 0.007 | 0.9183 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,460,650,000 | 1,083,130,000 | 1,402,240,000 | 719,663,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.5731 | 2.477 | 2.334 | 2.336 |
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