基金经理：王宠
| 单位净值:0.5673 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.5673 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元消费甄选混合发起C(017468)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -102,488 | -271,257 | -108,568 | -27,950 |
| 基金本期净收益(元) | -30,938 | -194,250 | 15,397 | -31,615 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1149 | -0.1783 | -0.0637 | -0.119 |
| 期末基金资产净值(元) | 366,201 | 1,444,450 | 2,011,000 | 189,030 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6457 | 0.7897 | 0.8173 | 0.8167 |
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