基金经理：姚启璠
| 单位净值:0.5346 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.5346 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元消费甄选混合发起A(017467)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,611,510 | 1,181,760 | -732,486 | 65,165 |
| 基金本期净收益(元) | -343,364 | 390,532 | -411,146 | 41,803 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 | 0.0487 | -0.0528 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,590,400 | 12,234,400 | 12,752,500 | 6,512,640 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5063 | 0.5916 | 0.5475 | 0.6164 |
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