基金经理：刘疆
| 单位净值:2.5629 | 净值增长率:5.14% | 累计净值:2.5629 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久祥混合C(017462)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 240,836,000 | 3,965,350 | 198,665 | 1,464,180 |
| 基金本期净收益(元) | 32,437,800 | 1,424,790 | 566,297 | 1,265,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.1975 | 0.1467 | 0.0124 | 0.3561 |
| 期末基金资产净值(元) | 893,392,000 | 85,327,500 | 49,410,900 | 25,375,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.2302 | 1.7746 | 1.6224 | 1.5772 |
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