基金经理：彭伟男
| 单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰和纯债A(017459)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,366,260 | -1,705,780 | -3,761,510 | -12,495,400 |
| 基金本期净收益(元) | -4,276,710 | -9,190,220 | -2,311,140 | -1,182,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.01 | -0.017 | -0.0639 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,310,000 | 223,057,000 | 194,802,000 | 224,133,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0013 | 0.981 | 0.9808 | 0.9973 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。