基金经理：陈杰
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2025/4/23 | |
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| 最新规模:12.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿悦纯债债券(017442)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -20,872,300 | 91,692,400 | 27,923,100 | 43,025,000 |
| 基金本期净收益(元) | 37,163,300 | 46,191,300 | 39,690,900 | 27,893,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | 0.0203 | 0.0055 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,278,660,000 | 4,551,310,000 | 5,740,900,000 | 5,902,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0254 | 1.0339 | 1.0118 | 1.0122 |
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