| 单位净值:1.9319 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.9319 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,910,390 | 17,505,400 | 2,128,800 | 3,366,470 |
| 基金本期净收益(元) | -7,990,740 | -741,986 | -708,335 | 228,157 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | 0.1571 | 0.0439 | 0.1382 |
| 期末基金资产净值(元) | 647,654,000 | 241,914,000 | 139,045,000 | 34,791,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6748 | 1.6312 | 1.4782 | 1.3787 |
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