基金经理：张梦珂
| 单位净值:0.9199 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9199 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银养老2045(FOF)Y(017411)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,262,400 | -1,591,760 | -1,701,430 | 9,853,580 |
| 基金本期净收益(元) | 340,061 | 2,170,850 | 2,608,160 | 3,951,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1084 | -0.0189 | -0.0239 | 0.1443 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,014,000 | 85,846,200 | 72,034,000 | 66,965,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0366 | 0.9284 | 0.9402 | 0.9652 |
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