基金经理：张梦珂
| 单位净值:1.2648 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2648 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银养老2035Y(017410)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,683,520 | 53,085 | -454,409 | 3,404,800 |
| 基金本期净收益(元) | 325,247 | 707,423 | 1,105,020 | 1,356,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0994 | 0.0021 | -0.0185 | 0.1422 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,914,900 | 33,726,000 | 31,894,200 | 30,910,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3635 | 1.264 | 1.2603 | 1.2795 |
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