| 单位净值:1.5456 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.6079 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y(017403)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 148,754,000 | -12,013,100 | 7,385,780 | 36,411,100 |
| 基金本期净收益(元) | 21,752,100 | 9,069,340 | 14,570,000 | 7,556,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4703 | -0.0438 | 0.0396 | 0.2157 |
| 期末基金资产净值(元) | 616,765,000 | 405,590,000 | 308,947,000 | 243,617,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.82 | 1.3511 | 1.3748 | 1.4015 |
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