基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.5148 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.5148 | 截止日期:2026/3/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 949,062 | 8,096,690 | 1,454,300 | 869,790 |
| 基金本期净收益(元) | 2,422,030 | 3,833,780 | -94,847 | -737,232 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.1466 | 0.0274 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,901,900 | 80,739,400 | 68,715,400 | 65,015,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4341 | 1.4202 | 1.2738 | 1.2471 |
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