基金经理：韩玥
| 单位净值:1.1379 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2026/2/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,630 | 103,347 | 18,818 | 5,269 |
| 基金本期净收益(元) | 25,928 | 65,015 | 16,860 | 10,225 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0578 | 0.0108 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,513,370 | 2,141,650 | 1,834,320 | 1,817,170 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1154 | 1.113 | 1.0551 | 1.0441 |
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