基金经理：韩玥
| 单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 22,252 | 8,859 | 8,157 | -285 |
| 基金本期净收益(元) | 8,959 | -835 | -3,407 | 1,485 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0078 | 0.0076 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,252,480 | 1,184,280 | 1,090,990 | 919,061 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.0108 | 1.0028 | 0.9959 |
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