基金经理：吴弦
| 单位净值:1.1393 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1393 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 105,238 | 307,716 | -56,061 | -75,397 |
| 基金本期净收益(元) | 362,006 | 86,420 | -35,086 | -127,606 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | 0.0984 | -0.018 | -0.0249 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,365,020 | 3,472,680 | 3,156,490 | 3,182,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1468 | 1.1087 | 1.0105 | 1.0286 |
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