基金经理:孙博斐
单位净值:0.9899 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.9899 | 截止日期:2025/2/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -135,877 | 922,788 | 204,522 | -277,752 |
基金本期净收益(元) | 1,357,770 | -168,859 | -245,657 | -939,941 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | 0.06 | 0.0136 | -0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 22,093,800 | 14,897,500 | 13,731,500 | 13,107,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9555 | 0.9586 | 0.8997 | 0.8855 |