基金经理：李晓易
| 单位净值:1.1850 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.1850 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 513,578 | 49,453 | 483,223 | 123,872 |
| 基金本期净收益(元) | 309,415 | 1,748,370 | -797,614 | 105,117 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0013 | 0.013 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,059,200 | 49,150,600 | 45,354,300 | 42,919,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2089 | 1.1968 | 1.1945 | 1.183 |
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