基金经理：王宝娟
| 单位净值:1.1948 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1948 | 截止日期:2026/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y(017344)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -43,065 | 36,852 | 719,559 | 169,188 |
| 基金本期净收益(元) | 252,226 | 233,412 | 211,456 | -30,387 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | 0.0049 | 0.1024 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,622,000 | 9,317,730 | 8,223,060 | 7,178,190 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1483 | 1.1492 | 1.1454 | 1.0433 |
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