基金经理：赵迁
| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0223 | 截止日期:2025/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017327)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 21,126 | 23,388 | 27,585 | 9,566 |
| 基金本期净收益(元) | 32,313 | 45,317 | -6,814 | 170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0117 | 0.0131 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,039,990 | 2,023,950 | 2,038,360 | 2,054,810 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0134 | 1.003 | 0.9914 | 0.9779 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。