基金经理：张川
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2026/6/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y(017320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 153,093 | 189,554 | 636,974 | 507,091 |
| 基金本期净收益(元) | 1,048,820 | 330,667 | 442,858 | 58,544 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0107 | 0.0358 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,206,600 | 23,616,900 | 21,101,500 | 21,172,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2331 | 1.2208 | 1.2099 | 1.174 |
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