基金经理:唐棠
单位净值:1.3658 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.3658 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 229,526 | 2,729,800 | -427,088 | -494,544 |
基金本期净收益(元) | 1,623,970 | -814,724 | -205,181 | -1,323,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.1047 | -0.0169 | -0.021 |
期末基金资产净值(元) | 42,182,700 | 35,055,600 | 31,325,000 | 30,449,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3301 | 1.3202 | 1.2185 | 1.2345 |