基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3706 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3706 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,325,480 | 229,526 | 2,729,800 | -427,088 |
| 基金本期净收益(元) | 996,826 | 1,623,970 | -814,724 | -205,181 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0651 | 0.0082 | 0.1047 | -0.0169 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,135,300 | 42,182,700 | 35,055,600 | 31,325,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4016 | 1.3301 | 1.3202 | 1.2185 |
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