基金经理：邱成
| 单位净值:1.7896 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.7896 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,486,030 | -171,632 | 10,172,900 | 2,404,690 |
| 基金本期净收益(元) | 1,167,850 | 4,771,010 | 5,139,240 | 1,660,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 | -0.0031 | 0.2048 | 0.0539 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,167,000 | 98,339,200 | 88,191,300 | 66,555,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6446 | 1.6525 | 1.6582 | 1.4523 |
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